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      關于富國中證體育產業指數分級證券投資基金之體育A和體育B不定期份額折算后前收盤價調整的公告

      日期:2017-05-25  字體大?。?span id="u2icwea" class="font fontsmall" value="14px">TTT

      據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定以及《富國中證體育產業指數分級證券投資基金基金合同》的約定,富國中證體育產業指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)已于2017年5月23日對在該日交易結束后登記在冊的持有富國體育份額、富國體育A份額和富國體育B份額的投資者辦理了不定期份額折算業務。關于不定期份額折算結果,詳見2017年5月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及公司網站上的《關于富國中證體育產業指數分級證券投資基金不定期份額折算結果及恢復交易的公告》。

      根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則(2016年修訂)》,2017年5月25日為復牌首日,富國體育A份額(場內簡稱:體育A,基金代碼:150307)和富國體育B份額(場內簡稱:體育B,基金代碼:150308)即時行情顯示的前收盤價將調整為2017年5月24日的富國體育A份額和富國體育B份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),分別為1.000元和1.002元。2017年5月25日當日富國體育A份額和富國體育B份額均可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

      本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,決策須謹慎。

       

      特此公告。

       

      富國基金管理有限公司

      2017年5月25日

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