資產分布
第四季度
投資組合報告-報告期末基金資產組合情況
| 資產項目 | 金額（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|---|---|
| 1.權益投資 | 5,751,094,537.11 | 86.97 |
| >其中：股票 | 5,751,094,537.11 | 86.97 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 |
| >資產支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 707,543,806.32 | 10.70 |
| 8.其他投資市值 | 154,187,379.94 | 2.33 |
| 資產項目 | 金額（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|---|---|
| 1.權益投資 | 3,080,230,527.97 | 57.56 |
| >其中：股票 | 3,080,230,527.97 | 57.56 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 |
| >資產支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 2,011,761,241.4 | 37.59 |
| 8.其他投資市值 | 259,442,250.97 | 4.85 |
| 資產項目 | 金額（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|---|---|
| 1.權益投資 | 471,555,136.06 | 88.15 |
| >其中：股票 | 471,555,136.06 | 88.15 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 19,978,000 | 3.73 |
| >其中：債券 | 19,978,000 | 3.73 |
| >資產支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 42,069,401.69 | 7.86 |
| 8.其他投資市值 | 1,324,807.37 | 0.25 |
| 資產項目 | 金額（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|---|---|
| 1.權益投資 | 216,742,196.83 | 67.27 |
| >其中：股票 | 216,742,196.83 | 67.27 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 |
| >資產支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產 | 59,800,000 | 18.56 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 16,683,581.6 | 5.18 |
| 8.其他投資市值 | 28,967,019.54 | 8.99 |
| 資產項目 | 金額（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|---|---|
| 1.權益投資 | 313,655,079.78 | 93.28 |
| >其中：股票 | 313,655,079.78 | 93.28 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 |
| >資產支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 21,481,460.64 | 6.39 |
| 8.其他投資市值 | 1,097,810.88 | 0.33 |
| 資產項目 | 金額（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|---|---|
| 1.權益投資 | 357,732,977.45 | 91.94 |
| >其中：股票 | 357,732,977.45 | 91.94 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 |
| >資產支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 23,687,555.21 | 6.09 |
| 8.其他投資市值 | 7,685,238.39 | 1.98 |
| 資產項目 | 金額（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|---|---|
| 1.權益投資 | 675,052,596.49 | 88.41 |
| >其中：股票 | 675,052,596.49 | 88.41 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 |
| >資產支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 83,671,574.34 | 10.96 |
| 8.其他投資市值 | 4,854,091.44 | 0.64 |
| 資產項目 | 金額（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|---|---|
| 1.權益投資 | 647,176,599.18 | 92.43 |
| >其中：股票 | 647,176,599.18 | 92.43 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 |
| >資產支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 47,173,494.77 | 6.74 |
| 8.其他投資市值 | 5,861,181.44 | 0.84 |
| 資產項目 | 金額（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|---|---|
| 1.權益投資 | 468,778,425.62 | 88.28 |
| >其中：股票 | 468,778,425.62 | 88.28 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 19,974,000 | 3.76 |
| >其中：債券 | 19,974,000 | 3.76 |
| >資產支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產 | 15,000,000 | 2.82 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 26,601,617.97 | 5.01 |
| 8.其他投資市值 | 667,128.41 | 0.13 |
| 資產項目 | 金額（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|---|---|
| 1.權益投資 | 526,440,184.1 | 85.77 |
| >其中：股票 | 526,440,184.1 | 85.77 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 19,862,000 | 3.24 |
| >其中：債券 | 19,862,000 | 3.24 |
| >資產支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 26,871,977.14 | 4.38 |
| 8.其他投資市值 | 40,587,868.37 | 6.61 |
| 資產項目 | 金額（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|---|---|
| 1.權益投資 | 546,169,890.32 | 91.77 |
| >其中：股票 | 546,169,890.32 | 91.77 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 |
| >資產支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 38,362,661.81 | 6.45 |
| 8.其他投資市值 | 10,611,484.36 | 1.78 |
| 資產項目 | 金額（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|---|---|
| 1.權益投資 | 522,147,694.72 | 92.88 |
| >其中：股票 | 522,147,694.72 | 92.88 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 |
| >資產支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 39,783,757.32 | 7.08 |
| 8.其他投資市值 | 257,192.85 | 0.05 |
| 資產項目 | 金額（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|---|---|
| 1.權益投資 | 447,962,257.72 | 88.35 |
| >其中：股票 | 447,962,257.72 | 88.35 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 |
| >資產支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 58,964,818.68 | 11.63 |
| 8.其他投資市值 | 104,576.11 | 0.02 |
| 資產項目 | 金額（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|---|---|
| 1.權益投資 | 494,467,906.69 | 92.50 |
| >其中：股票 | 494,467,906.69 | 92.50 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 |
| >資產支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 28,429,121.89 | 5.32 |
| 8.其他投資市值 | 11,681,052.56 | 2.19 |
| 資產項目 | 金額（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|---|---|
| 1.權益投資 | 466,490,580.69 | 72.05 |
| >其中：股票 | 466,490,580.69 | 72.05 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 |
| >資產支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 173,913,647.87 | 26.86 |
| 8.其他投資市值 | 7,053,773.92 | 1.09 |