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      富國天益價值證券投資基金開放贖回業務公告

      日期:2004-09-04  字體大小:TTT

      根據《富國天益價值證券投資基金基金合同》和《富國天益價值證券投資基金招募說明書》的有關規定,富國天益價值證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定于2004年9月9日起開始辦理日常贖回業務。

          一、投資者范圍

          中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律、法規、規章禁止投資證券投資基金的除外)及合格境外機構投資者。

          二、日常贖回安排

          1、贖回開放日:本基金從2004年9月9日開始辦理日常贖回業務。基金辦理日常贖回的開放日為證券交易所的交易日,以上海、深圳證券交易所公布的交易日為準(本公司公告暫停贖回時除外)。

          2、贖回要求:單筆贖回的最低份額為1000份基金份額,投資人賬戶中基金份額低于1000份時一次性贖回。

          3、贖回費率

          本基金的贖回費率按持有年限遞減,贖回費率如下表:

      持有年限       贖回費率

      1年以內            0.3%

      滿1年不滿3年      0.15%

      滿3年以后             0

          三、銷售機構

          1、直銷機構:本公司的直銷機構包括上海投資理財中心和北京投資理財中心。

          (1)上海投資理財中心地址:上海市廣東路689號海通證券大廈13層 郵政編碼:200001傳真:021-63410899電話:021-63410666-880

          (2)北京投資理財中心地址:北京市建國門外大街1號國貿中心西樓601

          郵政編碼:100004傳真:010-65055977電話:010-65055975

          2、代銷機構:(1)交通銀行(2)深圳發展銀行(3)海通證券股份有限公司(4)申銀萬國證券股份有限公司(5)國泰君安證券股份有限公司(6)華夏證券股份有限公司(7)國信證券有限責任公司(8)中信證券股份有限公司(9)招商證券股份有限公司(10)聯合證券有限責任公司(11)天同證券有限責任公司(12)漢唐證券有限責任公司(13)興業證券股份有限公司(14)湘財證券有限責任公司(15)東方證券股份有限公司(16)廣發證券股份有限公司(17)中國銀河證券有限責任公司(18)中國民生銀行17家分行:北京管理部、上海分行、廣州分行、深圳分行、武漢分行、大連分行、南京分行、杭州分行、太原分行、石家莊支行、重慶分行、西安分行、福州分行、濟南分行、成都分行、寧波分行、汕頭支行(19)山西證券有限責任公司(20)天一證券有限責任公司。

          3、上述銷售機構或網點的地址和聯系方式等有關信息,請見各機構的業務公告。

          4、基金管理人將適時增加或調整直銷機構和代銷機構,并及時公告。

          四、重要提示

          1、本公告僅對本基金開放贖回有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2004年4月30日《中國證券報》、5月10日《上海證券報》、《證券時報》上的《富國天益價值證券投資基金招募說明書》以及2004年7月3日《證券時報》上的《富國天益價值證券投資基金開放申購業務公告》。投資者也可通過本公司網站(www.siyumeet.com)或到本基金的各銷售網點免費查閱《富國天益價值證券投資基金基金合同》和《富國天益價值證券投資基金招募說明書》等基金資料。

          2、由于各代銷機構系統及業務安排等原因,開展上述業務的時間可能有所不同,投資者應以各代銷機構具體規定的時間為準。

          3、上述業務的解釋權歸本基金管理人。

          五、風險提示

          基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者注意投資風險。

          特此公告。

          

      富國基金管理有限公司

          二00四年九月四日

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