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      關于富國中證10年期國債交易型開放式指數證券投資基金基金份額折算的公告

      日期:2018-03-14  字體大小:TTT

       

      據《富國中證10年期國債交易型開放式指數證券投資基金基金合同》和《富國中證10年期國債交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的有關規定,富國基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)決定對富國中證10年期國債交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)進行基金份額折算與變更登記,基金份額折算基準日將為本基金基金合同生效日。基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理,并由登記機構進行基金份額的變更登記。

      基金份額折算后,本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發生調整,但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響。基金份額折算后,基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務。

      如果基金份額折算過程中發生不可抗力或登記機構遇特殊情況無法辦理,基金管理人可延遲辦理基金份額折算。

      基金份額折算的方法如下:

      折算后基金份額持有人持有的基金份額=折算前基金份額持有人持有的基金份額/100

      折算后每份基金份額對應的面值為100元。

      折算后的基金份額計算至整數位(小數部分舍去,舍去部分計入基金財產)。

      風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解基金產品的詳細情況,選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金,并注意投資風險。

      特此公告。

       

      富國基金管理有限公司

      2018年3月14日

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