公告日期：2020年12月25日
基金名稱 | 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） | |
基金簡稱 | 富國全球健康生活主題混合（QDII） | |
基金主代碼 | 010644 | |
基金運作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2020年12月24日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII）基金合同》、《富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》 | |
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國全球健康生活主題混合（QDII）人民幣 | 富國全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯 |
下屬分級基金的交易代碼 | 010644 | 010645 |
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 | 證監(jiān)許可【2020】2828號 | |||
基金募集期間 | 2020年12月8日至2020年12月21日 | |||
驗資機構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2020年12月23日 | |||
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） | 42,311 | |||
份額級別 | 富國全球健康生活主題混合（QDII）人民幣 | 富國全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯 | 合計 | |
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） | 655,649,142.57 | 14,502,286.52 | 670,151,429.09 | |
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 97,285.39 | 18.48 | 97,303.87 | |
募集份額（單位：份） | 有效認(rèn)購份額 | 655,649,142.57 | 14,502,286.52 | 670,151,429.09 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 97,285.39 | 18.48 | 97,303.87 | |
合計 | 655,746,427.96 | 14,502,305.00 | 670,248,732.96 | |
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額（單位：份） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0% | 0% | 0% | |
其他需要說明的事項 | 無 | |||
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額（單位：份） | 846,531.34 | 85,363.59 | 931,894.93 |
占基金總份額比例 | 0.1291% | 0.5886% | 0.1390% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2020年12月24日 | |||
注：
（1）按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費由本基金管理人承擔(dān)。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金的基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬至50萬份（含）。
（3）本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購本基金。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.siyumeet.com）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申購申請及申購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，本基金的贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年12月25日