基金名稱 | 富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF) | |
基金簡稱 | 富國中證500指數(shù)增強（LOF） （場內(nèi)簡稱：富國500 ） | |
基金主代碼 | 161017 | |
基金合同生效日 | 2011年10月12日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)基金合同》、《富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)招募說明書》及其更新等 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2018年11月1日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.671 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 851,221,727.00 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | 212,805,431.75 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 1.8 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2018年度的第1次分紅 | |
注：本基金合同約定，本基金收益每年最多分配12次；每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的25%。若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配。此收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2018年11月15日 | |
除息日 | 2018年11月16日（場內(nèi)） | 2018年11月15日（場外） |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2018年11月20日（場內(nèi)） | 2018年11月19日（場外） |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金份額持有人。 | |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2018年11月15日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，自2018年11月19日起投資者可以查詢、贖回。 | |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 | |
費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 | |
1、本公告發(fā)布當(dāng)天（2018年11月13日）富國500在深圳證券交易所停牌一小時（9：30－10：30）。權(quán)益分派期間（2018年11月13日至2018年11月15日）暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。敬請投資者留意。
2、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站www.siyumeet.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關(guān)咨詢。
3、權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)場外申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)場外申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
4、風(fēng)險提示：
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
富國基金管理有限公司
2018年11月13日