基金名稱 | 富國全球頂級消費品股票型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國全球頂級消費品股票（QDII) |
基金主代碼 | 100055 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 |
公告依據 | 富國全球頂級消費品股票型證券投資基金基金合同 |
計價錯誤的日期 | 2014年12月23日 |
原計價錯誤的基金份額凈值（單位：人民幣元 ） | 1.199 |
正確的基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.149 |
計價錯誤占基金份額凈值的比例 | 4.17% |
計價錯誤的具體原因 | 證券分紅數據導入錯誤 |
注：因該次分紅數據原因導致2014年12月24日至2014年12月29日期間對外公布的該基金份額凈值出現超過0.5%的差錯，2014年12月24日原計價錯誤的基金份額凈值為1.200元，正確的基金份額凈值為1.150元，計價錯誤占基金份額凈值的比例為4.17%；2014年12月25日原計價錯誤的基金份額凈值為1.200元，正確的基金份額凈值為1.150元，計價錯誤占基金份額凈值的比例為4.17%；2014年12月26日原計價錯誤的基金份額凈值為1.201元，正確的基金份額凈值為1.151元，計價錯誤占基金份額凈值的比例為4.16%；2014年12月29日原計價錯誤的基金份額凈值為1.205元，正確的基金份額凈值為1.155元，計價錯誤占基金份額凈值的比例為4.15%。
自2014年12月30日起，本基金對外公布的基金份額凈值已按正確的分紅數據進行計價。本公司對上述基金份額凈值計價錯誤已采取措施予以糾正，未給投資人造成損失。
富國基金管理有限公司
二O一五年一月六日