基金名稱 | 富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國新天鋒定期開放債券(場內簡稱：富國天鋒) | |
基金主代碼 | 161019 | |
基金合同生效日 | 2012年05月07日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 | |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金招募說明書》 | |
收益分配基準日 | 2014年07月31日 | |
截止收益分配基準日的相關指標 | 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.016 |
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 15,044,848.18 | |
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） | 7,522,424.09 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.08 | |
有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為2014年度的第5次分紅 | |
權益登記日 | 2014年08月14日 | |
除息日 | 2014年08月15日（場內） | 2014年08月14日（場外） |
現金紅利發放日 | 2014年08月19日（場內） | 2014年08月18日（場外） |
分紅對象 | 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金份額持有人。權益登記日當天通過場內交易買入的基金份額享有本次分紅權益，而權益登記日當天通過場內交易賣出的基金份額不享有本次分紅權益。 | |
紅利再投資相關事項的說明 | 本基金不接受紅利再投資，收益分配僅采用現金方式。 | |
稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 | |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續費。 | |
2014年08月11日