基金名稱 | 富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國新天鋒定期開放債券(場內簡稱：富國天鋒) | |
基金主代碼 | 161019 | |
基金合同生效日 | 2012年05月07日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 | |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其更新 | |
收益分配基準日 | 2015年5月31日 | |
截止收益分配基準日的相關指標 | 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.039 |
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 8,111,482.74 | |
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） | 4,055,741.37 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.11 | |
有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為2015年度的第5次分紅 | |
注：本基金合同約定，本基金收益每年最多分配12次；若每月最后一個自然日基金每10份基金份額的可供分配利潤不低于0.05元，則基金須進行收益分配，并以該日作為收益分配基準日，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的50%；若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配。此收益分配方案經基金管理人計算后已由基金托管人中國建設銀行復核。
權益登記日 | 2015年6月15日 | |
除息日 | 2015年6月16日（場內） | 2015年6月15日（場外） |
現金紅利發放日 | 2015年6月18日（場內） | 2015年6月17日（場外） |
分紅對象 | 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金份額持有人。權益登記日當天通過場內交易買入的基金份額享有本次分紅權益，而權益登記日當天通過場內交易賣出的基金份額不享有本次分紅權益。 | |
紅利再投資相關事項的說明 | 本基金不接受紅利再投資，收益分配僅采用現金方式。 | |
稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 | |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續費。 | |
1、本公告發布當天（2015年6月11日）富國天鋒在深圳證券交易所停牌一小時（9：30－10：30）。權益分派期間（2015年6月11日至2015年6月15日）暫停本基金跨系統轉托管業務。敬請投資者留意。
2、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站www.siyumeet.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統一，均免長途費）進行相關咨詢。
3、權益登記日當天通過場內交易買入的基金份額享有本次分紅權益，而權益登記日當天通過場內交易賣出的基金份額不享有本次分紅權益。權益登記日當天通過場內場外申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天通過場內場外申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
4、風險提示：
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
富國基金管理有限公司
2015年6月11日