先分享富二同事小T軼事一則——
春節(jié)期間某日，電影app上出現(xiàn)了高分新片《紅海行動(dòng)》，小T以為是《戰(zhàn)狼2》、《湄公河行動(dòng)》那樣的傳統(tǒng)愛(ài)國(guó)主義題材影片，就帶了她的80歲的外婆和10歲的弟弟去看了。
后面的事，估計(jì)看過(guò)電影的客官也能猜到。
漫長(zhǎng)的3小時(shí)，小T一邊享受各種武器裝備亮相的視覺(jué)快感，一邊伺機(jī)而動(dòng)，預(yù)判血肉橫飛的鏡頭，及時(shí)捂住外婆和表弟的眼睛……整個(gè)過(guò)程，“燃”與“尬”兩種感覺(jué)交織，十分別扭。
“所以，為什么要在其樂(lè)融融合家歡的春節(jié)檔期，上映一部R級(jí)片？”
小T想不通了，富二也想不通了。
在春節(jié)檔，合家歡電影是絕對(duì)的主角，引得觀眾哈哈大笑的電影基本是成功的，票房會(huì)有成倍的效應(yīng)，影院也基本以這種電影的排片為主。而相比之下，《紅海行動(dòng)》的題材內(nèi)容稍顯突兀，排期極少。
但是，過(guò)硬的影片質(zhì)量，不怕“爛檔期”的限制。目前，《紅海行動(dòng)》憑借高品質(zhì)和口碑完美逆襲，成為2018春節(jié)檔冠軍。不得不說(shuō)導(dǎo)演林超賢太心機(jī)，以一種突兀的姿態(tài)，將《紅海行動(dòng)》置于眾人眼前，贏得了口碑也獲得了回報(bào)。
導(dǎo)演說(shuō)選擇春節(jié)上映，一是對(duì)自己作品抱有充分信心，二是為了傳達(dá)一個(gè)特別信息：“許多恐怖分子采取恐怖襲擊的時(shí)間同時(shí)在年節(jié)，因?yàn)檫@往往是大家徹底放松警惕的時(shí)候，雖然希望大家都可以放松心情過(guò)春節(jié)，但更希望每個(gè)人都能居安思危，因?yàn)榭植婪肿邮遣粫?huì)休息的。”
的確，在過(guò)年過(guò)節(jié)、放松警惕的時(shí)候，你還會(huì)惦記著國(guó)家安危嗎？
這讓富二想到了A股對(duì)待軍工的現(xiàn)象。在A股中，軍工常常是作為炒作的熱點(diǎn)而出現(xiàn)行情的，如中美亞太影響力爭(zhēng)奪、中日釣魚(yú)島問(wèn)題、中印洞朗對(duì)峙等等，類(lèi)似的例子太多。而等緊張局勢(shì)稍稍鎮(zhèn)定，或者人們漸漸對(duì)這類(lèi)話題感到疲勞以后，軍工就繼續(xù)呈現(xiàn)它的高彈性負(fù)面特點(diǎn)——?jiǎng)硬粍?dòng)就往下趴。
中國(guó)周邊局部摩擦雖然不斷，但熱點(diǎn)炒作的投資效果往往差強(qiáng)人意。而且，富二覺(jué)得盯著戰(zhàn)事做投資的那部分人思想很危險(xiǎn)！他們可能陷入以下境地：
“周邊不太平，貌似要打仗了！”——買(mǎi)軍工！
“最近挺和平的嘛。”——看空軍工
請(qǐng)問(wèn)，是希望打仗還是希望和平？
讓我們先把眼光放到隔壁“世界警察”——美國(guó)身上。美國(guó)經(jīng)歷大大小小戰(zhàn)役不斷，我們也是知道的，這使得武器裝備不斷升級(jí)、企業(yè)盈利不斷擴(kuò)張，產(chǎn)生了長(zhǎng)達(dá)十七年的軍工牛市，而且行業(yè)牛股輩出，看著實(shí)為壯觀。事實(shí)上，軍工投資在美國(guó)不只是短期的熱點(diǎn)，更是長(zhǎng)期的重要主題。
（點(diǎn)擊看清晰大圖）
數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，根據(jù)公開(kāi)資料整理，S5AERO為美股國(guó)防工業(yè)指數(shù)
的確，在美國(guó)幾乎每次戰(zhàn)爭(zhēng)消息都會(huì)引得軍工股走牛一波，但其更多的原因是“底子”打得好，即建立健全軍事力量。驅(qū)動(dòng)美國(guó)牛市的核心因素包括武器裝備建設(shè)、軍民融合等，這些也是我國(guó)目前正在重點(diǎn)關(guān)注與積極推進(jìn)的領(lǐng)域。但僅僅是“打底子”就需要很大的軍費(fèi)投入，這一過(guò)程也將持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間。
富二覺(jué)得，軍工是我們和平時(shí)期更需要思考的主題。
世界和平是我們每個(gè)人的愿望，我們不希望任何人來(lái)欺負(fù)我們，這個(gè)“打底子”的過(guò)程是至關(guān)重要的。
綜合來(lái)看：
隨著軍費(fèi)裝備購(gòu)置投入增長(zhǎng)和軍民融合帶來(lái)新業(yè)務(wù)，軍工企業(yè)盈利持續(xù)增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)是擺在眼前的。富二也希望隨著資金、政策、改革的驅(qū)動(dòng)，我國(guó)軍工投資能逐步脫離熱點(diǎn)炒作的階段，向中長(zhǎng)期主題投資轉(zhuǎn)變。
目前，國(guó)防軍工的PE為63.7倍，處于2001年以來(lái)的較低分位，是比較好長(zhǎng)期投資布局階段。
好啦，怕客官看不見(jiàn)今天的重點(diǎn)，富二就用高亮格式凸顯一下吧！
富國(guó)軍工主題基金（005609）發(fā)行中！
掘金軍工，蓄勢(shì)改革，捕捉利好，布局良機(jī)！
軍工發(fā)展的步伐不會(huì)停止，我們要從和平的角度投資軍工。正如《紅海行動(dòng)》在春節(jié)上映的這一波操作，提醒我們無(wú)論何時(shí)，哪怕是節(jié)假日，都需要居安思危，心系國(guó)家安全。
軍工投資小八卦
最后，分享幾個(gè)《紅海行動(dòng)》里與軍工投資相關(guān)的小八卦：
（整理自海通證券研報(bào)）
? “蛟龍”海軍陸戰(zhàn)隊(duì)所反映的軍改背景——
軍改前，我國(guó)海軍陸戰(zhàn)隊(duì)規(guī)模很小，而在本輪軍改中，我國(guó)海軍陸戰(zhàn)隊(duì)在編制上擴(kuò)編成軍。按照軍改部署，海軍陸戰(zhàn)隊(duì)作為海軍的一個(gè)兵種，未來(lái)將繼續(xù)在海外護(hù)航、應(yīng)急救災(zāi)，其用武之地也會(huì)進(jìn)一步拓寬。
? 從演員身價(jià)看戰(zhàn)爭(zhēng)消耗與武器裝備價(jià)格——
電影請(qǐng)到的最貴演員，不是海清，不是張譯，不是張涵予，而是中國(guó)的054A型導(dǎo)彈護(hù)衛(wèi)艦。其造價(jià)高達(dá)14億元，是電影中身價(jià)最高的演員了。但放眼全球看，我國(guó)護(hù)衛(wèi)艦具備高性價(jià)比，在國(guó)際市場(chǎng)上是具有競(jìng)爭(zhēng)力的。
? 春節(jié)期間，中國(guó)海軍在世界各海域有大批戰(zhàn)艦在各海域執(zhí)行任務(wù)——
正如《紅海行動(dòng)》春節(jié)上映的意圖，告訴人們即使在節(jié)假日，中國(guó)軍隊(duì)也是絲毫不放松的。
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