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      關(guān)于富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 定期份額折算結(jié)果及恢復(fù)交易的公告

      日期:2018-12-05  字體大小:TTT

       

      根據(jù)富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金(簡稱“本基金”)基金合同的相關(guān)規(guī)定,富國基金管理有限公司(簡稱“本公司”)以2018年12月3日為基金份額折算基準(zhǔn)日,對在該日登記在冊的富國體育A份額(場內(nèi)簡稱:體育A,基金代碼:150307)、富國體育份額(基金簡稱:富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級,場內(nèi)簡稱:體育分級,基金代碼:161030)辦理了定期份額折算業(yè)務(wù),現(xiàn)將折算結(jié)果及恢復(fù)交易相關(guān)事項公告如下:

      一、份額折算結(jié)果

      2018年12月3日,場外富國體育份額經(jīng)折算后的總份額數(shù)采用四舍五入法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,由此產(chǎn)生的誤差計入基金資產(chǎn);富國體育A份額、場內(nèi)富國體育份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計算(最小單位為1份),余額計入基金財產(chǎn)。份額折算比例按截位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位,具體結(jié)果如下表所示:

      基金份額名稱

      折算前份額(份)

      新增份額折算比例

      折算后份額(份)

      折算后份額凈值(元)

      場外富國體育份額

      98,789,507.47

      0.004963288

      99,279,828.25

      1.013

      場內(nèi)富國體育份額

      3,800,129.00

      0.004963288

      3,866,655.00

      (注1)

      1.013

      富國體育A份額

      4,801,853.00

      0.009926577

      4,801,853.00

      1.000

      注1:該“折算后份額”包括富國體育A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國體育份額。

      注2:場外富國體育份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場外富國體育份額;場內(nèi)富國體育份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場內(nèi)富國體育份額;富國體育A份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場內(nèi)富國體育份額。

      投資者自本公告發(fā)布之日起可查詢經(jīng)本基金注冊登記人及本公司確認(rèn)的折算后份額。

      二、折算結(jié)果示例

      假設(shè)投資者甲、乙、丙分別持有場外富國體育份額、場內(nèi)富國體育份額、富國體育A份額各100,000份,其所持基金份額的變化如下表所示:


      折算前

      新增份額折算比例

      折算后

      基金份額凈值(元)

      基金份額(份)

      基金份額凈值(元)

      基金份額

      場外富國體育份額

      1.018

      100,000

      0.004963288

      1.013

      100,496.33份場外富國體育份額

      場內(nèi)富國體育份額

      1.018

      100,000

      0.004963288

      1.013

      100,496份場內(nèi)富國體育份額

      富國體育A份額(注3)

      1.010

      100,000

      --

      1.000

      100,000份富國體育A份額

      0.009926577(新增母基金份額)

      1.013

      新增992份場內(nèi)富國體育份額

      注3:富國體育A份額持有人折算后將同時持有富國體育A份額和場內(nèi)富國體育份額。

      三、恢復(fù)交易

      自2018年12月5日起,本基金恢復(fù)申購(含定期定額投資)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管(包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管)和配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

      富國體育A份額將于2018年12月5日上午開市起復(fù)牌。

      四、重要提示

      (一)根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》之規(guī)定,2018年12月5日體育A即時行情顯示的前收盤價為2018年12月4日的富國體育A份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富國體育A份額折算前存在折價交易情形,2018年12月3日的收盤價為0.956元,扣除約定收益后為0.946元,與2018年12月5日的前收盤價存在差異,因此2018年12月5日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價格波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

      (二)本基金富國體育A份額期末的約定應(yīng)得收益折算為場內(nèi)富國體育份額分配給富國體育A份額的持有人,而富國體育份額為跟蹤中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)的基礎(chǔ)份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化,因此富國體育A份額持有人預(yù)期收益的實(shí)現(xiàn)存在一定的不確定性,其可能會承擔(dān)因市場下跌而遭受損失的風(fēng)險。

      (三)由于富國體育A份額經(jīng)折算產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國體育份額數(shù)和場內(nèi)富國體育份額經(jīng)折算后的份額數(shù)皆取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金財產(chǎn),持有極小數(shù)量富國體育A份額或場內(nèi)富國體育份額的持有人存在無法獲得新增場內(nèi)富國體育份額的可能性。

      (四)投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請登陸本公司網(wǎng)站:www.siyumeet.com或者撥打本公司客服電話:400-888-0688(免長途話費(fèi))。

      風(fēng)險提示:

      本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險,決策須謹(jǐn)慎。

      特此公告。

       

      富國基金管理有限公司

      2018年12月5日

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