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      富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金可能發(fā)生不定期份額折算的風(fēng)險提示公告

      日期:2017-05-12  字體大小:TTT

      據(jù)《富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定,當(dāng)富國體育B份額的基金份額參考凈值低至0.250元或以下時,富國體育份額(場內(nèi)簡稱:體育分級,基礎(chǔ)份額,基金代碼:161030)、富國體育A份額(場內(nèi)簡稱:體育A,基金代碼:150307)、富國體育B份額(場內(nèi)簡稱:體育B,基金代碼:150308)將進行不定期份額折算。

      由于近期A股市場波動較大,截至2017年5月11日,體育B的基金份額參考凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算條件,因此本基金管理人敬請投資者密切關(guān)注體育B近期的參考凈值波動情況,并警惕可能出現(xiàn)的風(fēng)險。

      針對不定期折算所帶來的風(fēng)險,本基金管理人特別提示如下:

      一、由于體育A、體育B折算前可能存在折溢價交易情形,不定期份額折算后,體育A、體育B的折溢價率可能發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意高溢價所帶來的風(fēng)險。

      二、體育B表現(xiàn)為高風(fēng)險、高收益的特征,不定期份額折算后其杠桿將恢復(fù)至初始杠桿水平。

      三、由于觸發(fā)折算閥值當(dāng)日,體育B的份額參考凈值可能已低于閥值,而折算基準(zhǔn)日在觸發(fā)閥值日后才能確定,此折算基準(zhǔn)日體育B的份額參考凈值可能與折算閥值0.250元有一定差異。

      四、體育A表現(xiàn)為低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的特征,但在不定期份額折算后體育A份額持有人的風(fēng)險收益特征將發(fā)生較大變化,由持有單一的較低風(fēng)險收益特征的體育A變?yōu)橥瑫r持有較低風(fēng)險收益特征的體育A與較高風(fēng)險收益特征富國體育份額的情況,因此體育A份額持有人預(yù)期收益實現(xiàn)的不確定性將會增加。

      本基金管理人的其他重要提示:

      一、根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,場內(nèi)份額數(shù)將取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金資產(chǎn),持有極小數(shù)量富國體育份額、富國體育A份額、富國體育B份額的持有人存在折算后份額因為不足1份而被強制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險。

      二、為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運作,基金管理人可根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定暫停體育A與體育B的上市交易和富國體育份額的申購及贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。屆時本基金管理人將會對相關(guān)事項進行公告,敬請投資者予以關(guān)注。

      投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請參閱本基金的基金合同及《富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)或者撥打本公司客服電話:400-888-0688(免長途話費)。

      三、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

      本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險,選擇須謹慎。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件。

      特此公告。

       

      富國基金管理有限公司

      2017年5月12日

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