1. 公告基本信息
基金名稱 | 富國價值優勢混合型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國價值優勢混合 |
基金主代碼 | 002340 |
基金運作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2016年4月8日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國農業銀行股份有限公司 |
基金注冊登記機構名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國價值優勢混合型證券投資基金基金合同》、《富國價值優勢混合型證券投資基金招募說明書》 |
申購起始日 | 2016年5月6日 |
贖回起始日 | 2016年5月6日 |
定期定額投資起始日 | 本基金自2016年5月6日起在本公司網上交易系統開通定期定額申購業務。有關本基金定期定額申購業務在代銷機構的開通時間，本公司將另行公告。 |
上海證券交易所、深圳證券交易所交易日為本基金的申購和贖回的開放日，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。投資者應當在開放日的開放時間（9:30-11:30和13:00-15:00）辦理申購和贖回申請。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易市場交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
本基金單筆最低申購金額為人民幣100元（含申購費），投資者通過其他銷售機構申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當其他銷售機構設定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應遵循相關銷售機構的業務規定。
直銷網點單個賬戶首次申購的最低金額為50,000元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆20,000元（含申購費）；已在直銷網點有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網點的投資者欲轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網上交易系統辦理基金申購業務的不受直銷網點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆100元。基金管理人可根據市場情況，調整本基金首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設上限限制。
投資者申購本基金份額時，需交納申購費用。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金在申購時支付申購費用，該費用按申購金額遞減。
本基金份額對通過直銷柜臺申購的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。
養老金客戶包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括：
1）全國社會保障基金；
2）可以投資基金的地方社會保障基金；
3）企業年金單一計劃以及集合計劃；
4）企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃；
5）企業年金養老金產品。
如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍，并按規定向中國證監會備案。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資者。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金的養老金客戶申購費率見下表：
申購金額（M） | 前端申購費率 |
M＜100萬元 | 0.45% |
100萬元≤M＜500萬元 | 0.36% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
其他投資者申購本基金的申購費率見下表：
申購金額（M） | 前端申購費率 |
M＜100萬元 | 1.50% |
100萬元≤M＜500萬元 | 1.20% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部申請贖回。
（1）贖回費用由基金贖回人承擔。投資者認（申）購本基金所對應的贖回費率隨持有時間遞減。具體如下：
持有期限（N） | 贖回費率 |
N＜7日 | 1.50% |
7日≤N＜30日 | 0.75% |
30日≤N＜1年 | 0.50% |
1年≤N＜2年 | 0.30% |
N≥2年 | 0 |
（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構的登記日開始計算。1年為365天，2年為730天，依此類推）
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取。
對持續持有期少于30日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產；對持續持有期長于30日但少于90天的投資人收取的贖回費，將贖回費總額的75%計入基金財產；對持續持有期長于90天但少于180天的投資人收取的贖回費，將贖回費總額的50%計入基金財產；對持續持有期長于180天的投資人，將贖回費總額的25%歸入基金財產，未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。
目前，投資者只可通過本公司網上交易系統辦理定期定額投資業務。通過本公司網上交易系統辦理定期定額投資業務的最低金額為200元。若代銷機構開通本基金定期定額投資業務，本公司將另行公告。
1）直銷網點：直銷中心
直銷中心地址：上海市楊浦區大連路588號寶地廣場A座23樓
傳真：021-80126256
聯系人：林燕玨
2）本公司網上交易系統：www.siyumeet.com
基金管理人若增加或調整直銷機構，將另行公告。
本基金的場外代銷機構包括中國農業銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、廣州農村商業銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、西南證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、國都證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中國中投證券有限責任公司、華融證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司、深圳眾祿金融控股股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海陸金所資產管理有限公司（排名不分先后）。
2016年5月6日起，基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒介、各銷售機構及指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請投資者留意。
（1）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告并報中國證監會備案。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2016年3月4日《中國證券報》和《上海證券報》上的《富國價值優勢混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《富國價值優勢混合型證券投資基金基金合同》和《富國價值優勢混合型證券投資基金招募說明書》等相關資料。
（4）有關本基金開放申購、贖回的具體規定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站www.siyumeet.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統一，均免長途費）進行相關咨詢。
（6）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一六年五月四日