基金名稱 | 富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國目標齊利一年期純債債券 | |
基金主代碼 | 000469 | |
基金合同生效日 | 2014年07月25日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新等 | |
收益分配基準日 | 2015年7月22日 | |
截止收益分配基準日的相關指標 | 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.090 |
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 42,687,378.43 | |
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） | 21,343,689.22 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.60 | |
有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為2015年度的第1次分紅 | |
注：本基金合同約定，若每個封閉期起始之日所對應的下年年度對日（如該對日為非工作日，則順延至下一工作日，下同）前的倒數第三個工作日，若每10份基金份額在該收益分配基準日的可供分配利潤不低于0.4元，則基金必須進行收益分配，且每份基金份額基金收益分配比例不低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的50%；。 此收益分配方案經基金管理人計算后已由基金托管人中國工商銀行復核。
權益登記日 | 2015年8月4日 |
除息日 | 2015年8月5日 |
現金紅利發放日 | 2015年8月7日 |
分紅對象 | 權益登記日交易結束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體投資者。 |
紅利再投資相關事項的說明 | 本基金不接受紅利再投資，收益分配僅采用現金方式。 |
稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續費。 |
1、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站www.siyumeet.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統一，均免長途費）進行相關咨詢。
2、風險提示
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
富國基金管理有限公司
2015年7月31日