關于富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金不定期份額折算結果及恢復交易的公告

根據《富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金基金合同》及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）以2015年8月27日為基準日，對富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）實施不定期份額折算，現將相關事項公告如下：

一、份額折算結果

2015年8月27日，富國國企改革份額的場外份額經折算后的份額數采用四舍五入的方式保留到小數點后兩位，由此產生的誤差計入基金資產；富國國企改革份額的場內份額、富國國企改革A份額和富國國企改革B份額經折算后的份額數取整計算（最小單位為1份），余額計入基金資產。基金份額折算比例按截位法精確到小數點后第9位，如下表所示：

注1：該“折算后份額”包括富國國企改革A份額經折算后產生的新增場內富國國企改革份額。

注2：該“折算后份額”為富國國企改革A份額經折算后產生的新增富國國企改革場內份額。

投資者自公告之日起可查詢經注冊登記機構確認的折算后份額。

二、折算結果示例

假設投資者甲、乙、丙、丁分別持有富國國企改革場外份額、富國國企改革場內份額、富國國企改革A份額、富國國企改革B份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：

三、恢復交易

自2015年8月31日起，本基金恢復辦理申購（含定期定額投資）、贖回、轉換、轉托管（包括系統內轉托管和跨系統轉托管）和配對轉換業務，富國國企改革A份額（場內簡稱：國企改A，基金代碼：150209）和富國國企改革B份額（場內簡稱：國企改B，基金代碼：150210）將于2015年8月31日上午9:30-10:30停牌一小時后復牌。

根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》，2015年8月31日復牌首日即時行情顯示的前收盤價為2015年8月28日的富國國企改革A份額和富國國企改革B份額的份額參考凈值，分別為1.000元和1.106元，2015年8月31日當日富國國企改革A份額和富國國企改革B份額均可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

四、重要提示

1、本基金富國國企改革A份額表現為低風險、收益相對穩定的特征，但在不定期份額折算后，原富國國企改革A份額持有人的風險收益特征將發生變化，由持有單一的較低風險收益特征份額變為同時持有較低風險收益特征的富國國企改革A份額和較高風險收益特征的富國國企改革份額。由于富國國企改革份額為跟蹤中證國有企業改革指數的基礎份額，其份額凈值將隨市場漲跌而變化，原富國國企改革A份額持有人還可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險，預期收益實現的不確定性將會增加。

2、富國國企改革B份額表現為高風險、高收益的特征，折算后的杠桿倍數恢復到初始的2倍杠桿水平。

3、由于富國國企改革A份額和富國國企改革B份額折算前可能存在折溢價交易情形，不定期份額折算后，其折溢價率可能隨之發生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。

4、此次通過折算所新增的場內富國國企改革份額可通過辦理配對轉換業務分拆為富國國企改革A份額和富國國企改革B份額。

5、折算后，本基金富國國企改革份額的份額數量會增加。根據深圳證券交易所的相關業務規則，場內份額數將取整計算（最小單位為1份），舍去部分計入基金資產，持有極小數量富國國企改革A份額、富國國企改革B份額和場內富國國企改革份額的持有人，存在折算后份額因為不足1份而導致相應的資產被強制歸入基金資產的風險。

6、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。投資有風險，決策須謹慎。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2015年8月31日