富國基金管理有限公司關于旗下基金贖回轉申購富國富錢包貨幣市場基金業務規則

第一章  總則

第一條  為滿足投資者的理財需要，更好地服務投資者，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）在公司網上直銷系統（包括網上交易系統、電話交易系統，手機APP、微信平臺）推出“富國旗下基金贖回轉申購富國富錢包貨幣市場基金（以下簡稱富錢包）”業務，特制定本規則。

第二章  定義

第二條 “基金贖回轉申購富錢包基金”業務是指在業務辦理時間（申請時間：每個自然日0:00-24:00，確認時間：具體請見本業務規則第五條第二款），投資者通過本公司網上直銷系統，贖回富國旗下基金后，贖回款不劃回投資者指定銀行賬戶而是直接用于申購富錢包的業務。

第三章  業務規則

第三條  “基金贖回轉申購富錢包基金”業務適用的范圍為本公司旗下開通了贖回業務的基金。

第四條  收費方式：

1、基金贖回收取贖回費，贖回費按照基金基金合同、招募說明書及相關公告的規定收取；

2、富錢包基金不收取申購費用。

第五條  “基金贖回轉申購富錢包基金”業務辦理時間

1、“基金贖回轉申購富錢包基金”業務的申請時間：每個自然日0:00-24:00

2、“基金贖回轉申購富錢包基金”業務的確認時間：

  T日為申請時間（T日為工作日，如T日為非工作日或T日15:00后，則順延至下一個工作日）

（1）          富國基金管理有限公司作為登記機構的非QDII基金（基金代碼10或00開頭，該基金與富錢包已開通轉換）：贖回申請T+1日確認，申購的富錢包份額T+1日可查詢，T+1日享受收益；

（2）中國證券登記結算有限責任公司為登記機構的基金（基金代碼16或51開頭）：贖回申請T+2日確認，申購的富錢包份額T+3日可查詢，T+4日享受收益；

（3）QDII基金：贖回申請T+2日確認，申購的富錢包份額T+8日可查詢，T+9日享受收益。

（4）富國基金管理有限公司作為登記機構的非QDII基金（基金代碼10或00開頭，該基金與富錢包未開通轉換）：贖回申請T+1日確認，申購的富錢包份額T+3日可查詢，T+4日享受收益；

第七條  “基金贖回轉申購富錢包基金”業務申請流程

1、 申請“基金贖回轉申購富錢包基金”業務前，投資者須在本公司網上交易系統持有富國旗下適用本業務的基金。

2、投資者在選擇基金贖回時，可通過選擇“贖回至富錢包”，填寫贖回份額，預覽并提交。

3、系統顯示“申請成功”僅表示對該業務的受理，而非表示贖回申請及申購申請成功。

4、“基金贖回轉申購富錢包基金”業務申請支持撤單。

第四章 其他約定事項

第八條  如因系統故障、升級，或投資者賬戶狀態不正常等原因，導致基金贖回、申購業務均失敗，則投資者賬戶內的份額余額不變；如基金贖回業務成功，而申購富錢包基金失敗，則款項將在申請當日的下一個工作日退回到與交易賬號對應的銀行卡中。

第九條  贖回基金遵循“先進先出”原則，即注冊登記確認日期在先的基金份額先贖回，注冊登記確認日期在后的基金份額后贖回。

如適用“基金贖回轉申購富錢包基金”業務且提交贖回申請的基金發生巨額贖回，則不再作為“基金贖回轉申購富錢包基金”業務申請，自動作為普通贖回處理。

第十條   富國旗下其他基金及富錢包貨幣市場基金的基金轉換業務規則請參見對應基金已開通轉換業務的公告或更新的招募說明書。

第十一條  通過參加廣東聯通“沃百富”合約機基金份額擔保服務、話費基金份額代扣等活動持有富錢包基金的基金份額持有人不參與此業務，需遵循“沃百富”活動相關的協議及業務規則。

第五章 附則

第十二條  本規則的最終解釋權歸本公司所有。

第十三條  本公司可根據業務發展情況，不時對本規則做出修訂。并在本公司網站上發布。

富國基金管理有限公司

2015年6月23日

附資金清算時間（不顯示在業務規則中）：