根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《富國匯利回報分級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）、《富國匯利回報分級債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）相關(guān)規(guī)定，富國匯利回報分級債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”，本基金基礎(chǔ)份額為“富國匯利”，代碼“161014”）自2015年11月13日起將進(jìn)入第二個封閉期。
現(xiàn)將進(jìn)入第二個封閉期后，富國匯利份額折算和分離的相關(guān)事項公告如下：
一、封閉期份額折算和分離的基本情況
（一）封閉期的界定
1.封閉期的期限
兩年。
2.封閉期首日
指開放期結(jié)束后第一個工作日，即第二個封閉期首日為2015年11月13日（周五）。
3.封閉期到期日
指封閉期首日滿兩年的對應(yīng)日，即第二個封閉期到期日為2017年11月12日（周日）。
（二）基金份額的折算和分離
1.富國匯利份額折算基準(zhǔn)日
封閉期首日，即2015年11月13日。
2.折算對象
折算基準(zhǔn)日登記在冊的富國匯利份額。
3.折算方式
對折算基準(zhǔn)日登記在冊的富國匯利份額，以折算基準(zhǔn)日折算前富國匯利份額凈值為基礎(chǔ)，將富國匯利份額凈值折算為1.000元。相應(yīng)地，富國匯利份額的份額數(shù)按折算比例相應(yīng)調(diào)整，基金資產(chǎn)凈值不發(fā)生變化。
富國匯利份額折算公式為：
折算后富國匯利份額凈值＝1.000元
折算后富國匯利份額的份額數(shù)＝折算前富國匯利份額的份額數(shù)×折算前富國匯利份額凈值/1.000元
其中，折算基準(zhǔn)日富國匯利份額凈值四舍五入保留到小數(shù)點后8位；折算后富國匯利份額的份額數(shù)，場外保留到小數(shù)點后2位，場內(nèi)保留到整數(shù)位。
（三）封閉期場內(nèi)富國匯利份額的分離
在完成富國匯利份額的折算后，場內(nèi)初始富國匯利份額將按照7：3的比例分離成預(yù)期收益與風(fēng)險不同的兩類分級份額，即富國匯利回報分級債券型證券投資基金之A份額（場內(nèi)簡稱：匯利A，基金份額代碼：150020）和富國匯利分回報級債券型證券投資基金之B份額（場內(nèi)簡稱：匯利B，基金份額代碼：150021）。
二、基金份額折算、分離業(yè)務(wù)的辦理
（一）本次基金份額折算和分離無需基金份額持有人提出申請，由基金管理人統(tǒng)一辦理。
（二）為保證基金份額轉(zhuǎn)換期間的平穩(wěn)運作，基金管理人將根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在2015年11月13、16日兩個工作日暫停富國匯利份額的轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，并于2015年11月17日起恢復(fù)富國匯利份額的轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
（三）基金份額分離完成后，基金管理人將向深圳證券交易所申請匯利A份額、匯利B份額于2015年11月17日上午10：30恢復(fù)上市交易；場內(nèi)的富國匯利份額、匯利A份額和匯利B份額將開放配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。屆時請見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
（四）根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細(xì)則》，2015年11月17日匯利A、匯利B即時行情顯示的前收盤價為2015年11月16日的匯利A、匯利B的份額參考凈值，2015年11月17日當(dāng)日匯利A、匯利B均可能出現(xiàn)交易價格波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
投資者若希望了解基金份額折算、分離業(yè)務(wù)詳情,請登陸本公司網(wǎng)站：www.siyumeet.com或者撥打本公司客服電話：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年11月10日