富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告

 1     公告基本信息

2     日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

在本次開(kāi)放期內(nèi)，贖回開(kāi)放日為2015年10月16日（含10月16日）至2015年10月27日（含10月27日）之間的交易日，申購(gòu)開(kāi)放日為2015年10月16日（含10月16日）至2015年11月12日（含11月12日）之間的交易日。

在本基金的開(kāi)放期內(nèi)，深圳證券交易所的工作日為匯利份額的申購(gòu)或贖回開(kāi)放日。匯利份額的贖回開(kāi)放日可以與本基金申購(gòu)開(kāi)放日不完全一致，匯利份額的申購(gòu)開(kāi)放日為自本基金開(kāi)放期首個(gè)工作日起至開(kāi)放期最后一個(gè)工作日止（含最后一個(gè)工作日），匯利份額的贖回開(kāi)放日為自本基金開(kāi)放期首個(gè)工作日開(kāi)始至開(kāi)放期到期前止，且在每個(gè)開(kāi)放期內(nèi)匯利份額的贖回開(kāi)放日不少于5個(gè)工作日。基金管理人應(yīng)在每個(gè)開(kāi)放期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，將開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回的具體日期在至少一家指定媒體公告。

業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為深圳證券交易所交易時(shí)間。在開(kāi)放期內(nèi)，在基金合同約定時(shí)間外提交的申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，按下一交易日申請(qǐng)?zhí)幚怼５敉顿Y人在開(kāi)放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)，或者在開(kāi)放期最后一個(gè)贖回開(kāi)放日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)。

3     日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1    申購(gòu)金額限制

匯利份額單筆最低申購(gòu)金額為人民幣100元，投資者通過(guò)場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，除需滿(mǎn)足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外，當(dāng)代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。本基金管理人直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的首次單筆最低申購(gòu)金額為人民幣50000元，追加申購(gòu)的單筆最低申購(gòu)金額為人民幣20000元。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制，申購(gòu)最低金額為單筆100元。

投資人通過(guò)場(chǎng)內(nèi)辦理匯利份額的申購(gòu)時(shí)，單筆申購(gòu)最低申購(gòu)份額為50000份。

投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。

3.2    申購(gòu)費(fèi)率

投資者在申購(gòu)本基金時(shí)交納申購(gòu)費(fèi)用，按申購(gòu)金額采用比例費(fèi)率。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。本基金的申購(gòu)費(fèi)用由基金申購(gòu)人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。

本基金對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶(hù)與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。

養(yǎng)老金客戶(hù)指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃以及企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，基金管理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶(hù)范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：

其他投資者申購(gòu)本基金基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：

因紅利自動(dòng)再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用。

4     日常贖回業(yè)務(wù)

4.1    贖回份額限制

基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)匯利份額的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。

4.2    贖回費(fèi)率

本基金贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)用的25%歸基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付登記結(jié)算費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。

本基金的場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi)為0。

本基金的場(chǎng)外贖回費(fèi)率按持有時(shí)間遞減，具體費(fèi)率如下：

注：投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。

其中，在場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)的投資者其份額持有年限以份額實(shí)際持有年限為準(zhǔn)；在場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)、場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)以及場(chǎng)內(nèi)買(mǎi)入，并轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)外贖回的投資者其份額持有年限自份額轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)外之日起開(kāi)始計(jì)算。

5     基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

5.1    直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

場(chǎng)外直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：富國(guó)基金管理有限公司

住所：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期16-17層

辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期16-17層

法定代表人：薛愛(ài)東

總經(jīng)理：陳戈

直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)：上海投資理財(cái)中心

上海投資理財(cái)中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號(hào)寶地廣場(chǎng)A座23樓

客戶(hù)服務(wù)統(tǒng)一咨詢(xún)電話：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話費(fèi)）

傳真：021-20361544

聯(lián)系人：林燕玨

客戶(hù)服務(wù)統(tǒng)一咨詢(xún)電話：95105686，4008880688

公司網(wǎng)站：www.siyumeet.com

5.2    場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、國(guó)海證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、齊魯證券有限公司、金元證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、大通證券股份有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司。

5.3    場(chǎng)內(nèi)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

本基金辦理場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為具有基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格且具有場(chǎng)內(nèi)基金申購(gòu)贖回資格的深圳證券交易所會(huì)員單位（具體名單可詳見(jiàn)深交所網(wǎng)站），包括：愛(ài)建證券、安信證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)富證券、財(cái)富里昂、財(cái)通證券、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、誠(chéng)浩證券、川財(cái)證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、高華證券、方正證券、光大證券、廣發(fā)證券、廣州證券、國(guó)都證券、國(guó)海證券、國(guó)金證券、國(guó)開(kāi)證券、國(guó)聯(lián)證券、國(guó)盛證券、國(guó)泰君安、國(guó)信證券、國(guó)元證券、海通證券、恒泰長(zhǎng)財(cái)、恒泰證券、紅塔證券、宏源證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華金證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯(lián)合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、聯(lián)訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、齊魯證券、日信證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申銀萬(wàn)國(guó)、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、太平洋證券、天風(fēng)證券、天源證券、萬(wàn)和證券、開(kāi)源證券、萬(wàn)聯(lián)證券、五礦證券、西部證券、西藏同信、西南證券、廈門(mén)證券、湘財(cái)證券、新時(shí)代證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中天證券、中信建投、中信浙江、中信萬(wàn)通、中信證券、中銀證券、中郵證券、中原證券（排名不分先后）。

6     其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人將在封閉期間基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日后的每個(gè)工作日次日及開(kāi)放期每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)基金管理人網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

7     其他需要提示的事項(xiàng)

1、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整對(duì)申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。

2、基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率、贖回費(fèi)率或計(jì)算方式。費(fèi)率或計(jì)算方式如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前按照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。

3、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2013年9月3日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)資料。

4、有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

5、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

6、咨詢(xún)方式：富國(guó)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：www.siyumeet.com。

特此公告。

富國(guó)基金管理有限公司

二〇一五年十月十三日