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關(guān)于新增旗下部分開(kāi)放式基金實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率的公告

日期：2014-09-04　　字體大小：TTT

考慮到養(yǎng)老金在我國(guó)社會(huì)保障體系中的重要地位，為了更好地向養(yǎng)老金客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)服務(wù)，富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）面向通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)部分基金的養(yǎng)老金客戶(hù)實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率。現(xiàn)本公司決定自2014年9月10日起，在原有實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率的開(kāi)放式基金的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率的開(kāi)放式基金范圍，具體安排如下：

一、適用特定申購(gòu)費(fèi)率的投資者范圍

通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)本公司旗下開(kāi)放式基金的養(yǎng)老金客戶(hù)，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：

1、全國(guó)社會(huì)保障基金；

2、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；

3、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；

4、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃；

5、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品

如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，本公司將在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶(hù)范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

二、新增適用特定申購(gòu)費(fèi)率的基金及其對(duì)應(yīng)的特定申購(gòu)費(fèi)率

序號(hào)	基金名稱(chēng)	申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)）	申購(gòu)費(fèi)率	特定申購(gòu)費(fèi)率
1	富國(guó)宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	1.5%	0.45%
		100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	1.2%	0.36%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
2	富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)股票型證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	1.5%	0.45%
		100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	1.2%	0.36%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
3	富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	1.5%	0.45%
		100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	1.2%	0.36%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
4	富國(guó)高端制造行業(yè)股票型證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	1.5%	0.45%
		100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	1.2%	0.36%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
5	富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	1.5%	0.45%
		100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	1.2%	0.36%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
6	富國(guó)天源平衡混合型證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	1.5%	0.45%
		100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	1.2%	0.36%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
7	富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	1.5%	0.45%
		100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	1.3%	0.39%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
8	富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	1.5%	0.45%
		100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	1.2%	0.36%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
9	富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	1.5%	0.45%
		100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	1.2%	0.36%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
10	富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	1.5%	0.45%
		100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	1.2%	0.36%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
11	富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)股票型證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	1.5%	0.45%
		100萬(wàn)元＜M＜500萬(wàn)元	1.2%	0.36%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
12	富國(guó)全球頂級(jí)消費(fèi)品股票型證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	1.5%	0.45%
		100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	1.2%	0.36%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
13	富國(guó)低碳環(huán)保股票型證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	1.5%	0.45%
		100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	1.2%	0.36%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
14	富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	1.5%	0.45%
		100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	1.2%	0.36%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
15	富國(guó)天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	1.5%	0.45%
		100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	1.2%	0.36%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
16	富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	1.5%	0.45%
		100萬(wàn)元≤M＜1000萬(wàn)元	1.2%	0.36%
		M≥1000萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
17	富國(guó)新天鋒定期開(kāi)放債券型證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	0.8%	0.24%
		100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	0.5%	0.15%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
18	富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	0.8%	0.24%
		100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	0.5%	0.15%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
19	富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)(香港上市)股票型證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	1.5%	0.45%
		100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	1.2%	0.36%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元
20	富國(guó)全球債券證券投資基金	M＜100萬(wàn)元	0.8%	0.24%
		100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	0.5%	0.15%
		M≥500萬(wàn)元	每筆1000元	每筆1000元

說(shuō)明：

對(duì)于通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)上述開(kāi)放式基金的養(yǎng)老金客戶(hù)，特定申購(gòu)費(fèi)率僅限采取前端收費(fèi)模式的開(kāi)放式基金（其中對(duì)于通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金的養(yǎng)老金客戶(hù)，特定申購(gòu)費(fèi)率僅限A類(lèi)份額）。

對(duì)于除通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)本公司旗下開(kāi)放式基金的養(yǎng)老金客戶(hù)以外的其他客戶(hù)，以上開(kāi)放式基金將繼續(xù)實(shí)施原有費(fèi)率。

三、基金轉(zhuǎn)換

對(duì)于通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)辦理本公司旗下采用前端收費(fèi)模式的基金之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的養(yǎng)老金客戶(hù)，其轉(zhuǎn)換費(fèi)用來(lái)自?xún)蓚€(gè)部分：一部分是轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)，按對(duì)應(yīng)基金贖回費(fèi)率收取；另一部分是轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。

特定申購(gòu)費(fèi)率的實(shí)施不影響贖回費(fèi)的收取，但可能影響申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差的收取。申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差的收取規(guī)則為：如在上述實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率的基金間轉(zhuǎn)換，則按特定申購(gòu)費(fèi)率之間的價(jià)差進(jìn)行補(bǔ)差；如轉(zhuǎn)換的兩只基金中至少有一支為非實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率的基金，則按照原申購(gòu)費(fèi)率之間的價(jià)差進(jìn)行補(bǔ)差。

四、投資者可通過(guò)以下途徑了解或咨詢(xún)相關(guān)詳情：

富國(guó)基金管理有限公司

客戶(hù)服務(wù)電話：400-888-0688

網(wǎng)站：www.siyumeet.com

本公告構(gòu)成以上各基金招募說(shuō)明書(shū)申購(gòu)費(fèi)一節(jié)的補(bǔ)充，基金管理人將在屆時(shí)更新各基金招募說(shuō)明書(shū)時(shí)一并加入以上內(nèi)容。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本公司旗下基金前請(qǐng)仔細(xì)閱讀相關(guān)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件。

特此公告。

富國(guó)基金管理有限公司

2014年9月4日

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