基金名稱 | 富國天盈債券型證券投資基金（LOF） | |
基金簡稱 | 富國天盈債券（LOF）（場內簡稱：富國天盈） | |
基金主代碼 | 161015 | |
基金合同生效日 | 2011年5月23日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國天盈分級債券型證券投資基金基金合同》、《富國天盈分級債券型證券投資基金招募說明書》及其更新等 | |
收益分配基準日 | 2014年12月23日 | |
截止收益分配基準日的相關指標 | 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 0.867 |
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 64,787,026.10 | |
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） | 12,957,405.22 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.55 | |
有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為2014年度的第2次分紅 | |
注：本基金合同約定，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。本次收益分配方案經基金管理人計算后已由基金托管人中國工商銀行復核。
權益登記日 | 2014年12月30日 | |
除息日 | 2014年12月31日（場內） | 2014年12月30日（場外） |
現金紅利發放日 | 2015年01月6日（場內） | 2015年01月5日（場外） |
分紅對象 | 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的投資者。 | |
紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得的再投資基金份額的計算基準為2014年12月30日的基金份額凈值，自2015年01月6日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業務。 | |
稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局的有關規定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。 | |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 | |
1、投資者托管于證券登記結算系統（即場內）的基金份額的分紅方式僅限于現金分紅。托管于注冊登記系統(即場外)的基金份額分紅方式可為現金分紅或紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅。
2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售機構選擇或更改分紅方式（僅限托管于注冊登記系統(即場外)的基金份額），通過場外申購本基金的投資者的基金分紅方式以權益登記日之前（不含權益登記日）投資者通過相關銷售機構對本基金的最后一次相關選擇（或修改）所確認的分紅方式為準。
3、權益登記日當天通過場內交易買入或申購的基金份額享有本次分紅權益，而權益登記日當天通過場內交易賣出或贖回的基金份額不享有本次分紅權益。權益登記日當天通過場外申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天通過場外申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
4、本公告發布當天（2014年12月26日）富國天盈在深圳證券交易所停牌一小時（9：30－10：30）。權益分派期間（2014年12月26日至2014年12月30日）暫停本基金跨系統轉托管業務。敬請投資者留意。
5、咨詢方式：
富國基金管理有限公司客戶服務熱線：95105686、4008880688（全國統一，均免長途費）
富國基金管理有限公司網站：www.siyumeet.com
6、風險提示：
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
富國基金管理有限公司
2014年12月26日