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      關(guān)于富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金定期份額折算結(jié)果及恢復(fù)交易的公告

      日期:2014-12-17  字體大小:TTT

      根據(jù)富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金(簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同的相關(guān)規(guī)定,富國(guó)基金管理有限公司(簡(jiǎn)稱“本公司”)以2014年12月15日為基金份額折算基準(zhǔn)日,對(duì)在該日登記在冊(cè)的富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:互聯(lián)網(wǎng)A,基金代碼:150194)、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額(基金簡(jiǎn)稱:富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí),場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:富國(guó)互聯(lián),基金代碼:161025)辦理了定期份額折算業(yè)務(wù),現(xiàn)將折算結(jié)果及恢復(fù)交易相關(guān)事項(xiàng)公告如下:

      一、份額折算結(jié)果

      2014年12月15日,場(chǎng)外富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額經(jīng)折算后的份額數(shù)按截位法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額、場(chǎng)內(nèi)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算(最小單位為1份),舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。份額折算比例按截位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位,具體結(jié)果如下表所示:

      基金份額名稱

      折算前份額 (份)

      新增份額

      折算比例

      折算后份額

      (份)

      折算后份額凈值(元)

      場(chǎng)外富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額

      198,781,020.64

      0.007321558

      200,236,407.41

      1.154

      場(chǎng)內(nèi)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額

      53,021,144.00

      0.007321558

      58,484,280.00

      1.154

      富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額

      346,575,056.00

      0.014643117

      346,575,056.00

      1.000

      注:場(chǎng)外富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場(chǎng)外富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額;場(chǎng)內(nèi)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場(chǎng)內(nèi)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額;富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場(chǎng)內(nèi)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額。

      投資者自本公告發(fā)布之日起可查詢經(jīng)本基金注冊(cè)登記人及本公司確認(rèn)的折算后份額。

      二、恢復(fù)交易

      自2014年12月17日起,本基金恢復(fù)申購(gòu)(含定期定額投資)、贖回、轉(zhuǎn)托管(包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管)和配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

      富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額將于2014年12月17日上午9:30-10:30停牌一小時(shí),并將于2014年12月17日上午10:30復(fù)牌。

      三、重要提示

      (一)根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則》,2014年12月17日互聯(lián)網(wǎng)A即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2014年12月16日的富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額凈值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額折算前存在折價(jià)交易情形,2014年12月15日的收盤價(jià)為0.842元,扣除約定收益后為0.825元,與2014年12月17日的前收盤價(jià)存在較大差異,因此2014年12月17日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

      (二)本基金富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額期末的約定應(yīng)得收益折算為場(chǎng)內(nèi)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額分配給富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額的持有人,而富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額為跟蹤中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的基礎(chǔ)份額,其份額凈值將隨市場(chǎng)漲跌而變化,因此富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額持有人預(yù)期收益的實(shí)現(xiàn)存在一定的不確定性,其可能會(huì)承擔(dān)因市場(chǎng)下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

      (三)由于富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額經(jīng)折算產(chǎn)生的新增場(chǎng)內(nèi)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額數(shù)和場(chǎng)內(nèi)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額經(jīng)折算后的份額數(shù)皆取整計(jì)算(最小單位為1份),舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn),持有極小數(shù)量富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額或場(chǎng)內(nèi)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額的持有人存在無(wú)法獲得新增場(chǎng)內(nèi)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額的可能性。

      (四)投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站:www.siyumeet.com或者撥打本公司客服電話:400-888-0688(免長(zhǎng)途話費(fèi))。

       

      風(fēng)險(xiǎn)提示:

      本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn),決策須謹(jǐn)慎。

      特此公告。

       

      富國(guó)基金管理有限公司

      二〇一四年十二月十七日

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