基金名稱 | 富國新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國新回報(bào)靈活配置混合 | ||
基金主代碼 | 000841 | ||
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 | ||
基金合同生效日 | 2014年11月26日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 | ||
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 | 富國新回報(bào)靈活配置混合A | 富國新回報(bào)靈活配置混合B | 富國新回報(bào)靈活配置混合C |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 000841 | 000842 | 000843 |
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2014]960號(hào) | |||
基金募集期間 | 自2014年10月27日至2014年11月21日止 | |||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2014年11月25日 | |||
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） | 4,093 | |||
份額級(jí)別 | 富國新回報(bào)A/B | 富國新回報(bào)C | 合計(jì) | |
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） | 650,814,426.40 | 186,688,086.41 | 837,502,512.81 | |
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 246,606.31 | 54,088.22 | 300,694.53 | |
募集份額（單位：份） | 有效認(rèn)購份額 | 650,814,426.40 | 186,688,086.41 | 837,502,512.81 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 246,606.31 | 54,088.22 | 300,694.53 | |
合計(jì) | 651,061,032.71 | 186,742,174.63 | 837,803,207.34 | |
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額（單位：份） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0% | 0% | 0% | |
其他需要說明的事項(xiàng) | 無 | 無 | 無 | |
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額（單位：份） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0% | 0% | 0% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2014年11月26日 | |||
注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購本基金。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購、贖回開放日前在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上刊登公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一四年十一月二十七日