基金名稱 | 富國天盛靈活配置混合型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國天盛靈活配置混合 | |
基金主代碼 | 000634 | |
基金合同生效日 | 2014年04月30日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國農業銀行股份有限公司 | |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 | |
收益分配基準日 | 2014年09月30日 | |
截止收益分配基準日的相關指標 | 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.126 |
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 101,316,971.80 | |
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） | 20,263,394.36 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.20 | |
有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為二〇一四年度的第一次分紅 | |
權益登記日 | 2014年10月15日 |
除息日 | 2014年10月16日 |
現金紅利發放日 | 2014年10月20日 |
分紅對象 | 權益登記日交易結束后登記在冊的本基金全體投資者。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權，權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。 |
紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準為2014年10月16日的基金份額凈值，自2014年10月20日起投資者可以查詢、贖回。 |
稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局的有關規定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續費。 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 |