您現在的位置：首頁 > 基金超市 > 定期開放 > 富國匯利回報定期開放債券 > 基金公告 > 其他公告 > 正文

富國匯利回報分級債券型證券投資基金開放申購、贖回業務公告

日期：2013-09-04　　字體大?。?span id="7hpxdzj" class="font fontsmall" value="14px">TTT

1 公告基本信息

基金名稱	富國匯利回報分級債券型證券投資基金
基金簡稱	富國匯利回報分級債券（場內簡稱：富國匯利）
基金主代碼	161014
基金運作方式	契約型開放式，定期開放
基金合同生效日	2013年9月9日
基金管理人名稱	富國基金管理有限公司
基金托管人名稱	中國農業銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱	富國基金管理有限公司
公告依據	《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國匯利回報分級債券型證券投資基金基金合同》、《富國匯利回報分級債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日	2013年9月9日
贖回起始日	2013年9月9日
下屬分級基金的基金簡稱	富國匯利回報分級A （場內簡稱：匯利A）	富國匯利回報分級B （場內簡稱：匯利B）
下屬分級基金的交易代碼	150020	150021
該分級基金是否開放申購、贖回	否	否

2 日常申購、贖回業務的辦理時間

在本次開放期內，贖回開放日為2013年9月9日（含9月9日）至2013年9月18日（含9月18日）之間的交易日，申購開放日為2013年9月9日（含9月9日）至2013年10月15日（含10月15日）之間的交易日。

在本基金的開放期內，深圳證券交易所的工作日為匯利份額的申購或贖回開放日。匯利份額的贖回開放日可以與本基金申購開放日不完全一致，匯利份額的申購開放日為自本基金開放期首個工作日起至開放期最后一個工作日止（含最后一個工作日），匯利份額的贖回開放日為自本基金開放期首個工作日開始至開放期到期前止，且在每個開放期內匯利份額的贖回開放日不少于5個工作日?；鸸芾砣藨诿總€開放期前依照《信息披露辦法》的有關規定，將開放期開放申購、贖回的具體日期在至少一家指定媒體公告。

業務辦理時間為深圳證券交易所交易時間。在開放期內，在基金合同約定時間外提交的申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，按下一交易日申請處理。但若投資人在開放期最后一日業務辦理時間結束之后提出申購或轉換轉入申請，或者在開放期最后一個贖回開放日業務辦理時間結束之后提出贖回或轉換轉出申請的，視為無效申請。

3 日常申購業務

3.1 申購金額限制

基金管理人規定，每個賬戶的單筆最低申購金額為人民幣100元。

投資者通過代銷機構申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當代理銷售機構設定的單筆最低申購金額高于上述金額限制時，投資者還應遵循相關代理銷售機構的業務規定。

直銷網點每個賬戶首次申購的最低金額為50，000元，追加申購的最低金額為單筆20，000元；已在直銷網點有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。代銷網點的投資者欲轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網上交易系統辦理基金申購業務的不受直銷網點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆100元。基金管理人可根據市場情況，調整本基金首次申購的最低金額。

投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設上限限制。

3.2 申購費率

投資者在申購本基金份額時，需繳納申購費。

本基金對通過直銷中心申購的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。

通過基金管理人的直銷中心申購本基金的養老金客戶申購費率見下表：

申購金額（含申購費）	申購費率
100萬元以下	0.24%
100萬元（含）—500萬元	0.15%
500萬元（含）以上	1000元/筆

其他投資者申購本基金申購費率見下表：

申購金額（含申購費）	申購費率
100萬元以下	0.8%
100萬元（含）—500萬元	0.5%
500萬元（含）以上	1000元/筆

注：本基金的申購費用由基金申購人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

4 日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。

4.2 贖回費率

本基金的場內贖回費為0。

本基金的場外贖回費率按持有時間遞減，具體費率如下：

持有時間	贖回費率
30天以內	0.10%
30天以上（含30天）	0

注：投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。

贖回費用由基金贖回人承擔。本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取，扣除用于市場推廣、登記費和其他手續費后的余額歸基金財產，贖回費歸入基金財產的比例不得低于贖回費總額的25%。

5 基金銷售機構

5.1 直銷機構

本公司的直銷機構：上海投資理財中心。

上海投資理財中心地址：上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心二期16層；

郵政編碼：200120；

咨詢電話：95105686、4008880688（全國統一，免長途話費）

傳真：021-20361544；

基金管理人將適時增加或調整直銷機構，并及時公告。

本公司網上交易系統:本公司網址（www.siyumeet.com）。

5.2 場外代銷機構

中國農業銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、江海證券有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、民生證券有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、山西證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、中國中投證券有限責任公司、華福證券有限責任公司、華龍證券有限責任公司、大通證券股份有限公司。

5.3 場內代銷機構

本基金辦理場內申購、贖回業務的銷售機構為具有基金銷售業務資格且具有場內基金申購贖回資格的深圳證券交易所會員單位（具體名單可詳見深交所網站）。

本基金的場內銷售機構包括愛建證券、安信證券、渤海證券、財達證券、財富證券、財富里昂、財通證券、長城證券、長江證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創業、東北證券、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、高華證券、方正證券、光大證券、廣發證券、廣州證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯證券、國盛證券、國泰君安、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰長財、恒泰證券、紅塔證券、宏源證券、華安證券、華寶證券、華創證券、華福證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、開源證券、聯訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、齊魯證券、日信證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申銀萬國、世紀證券、首創證券、天風證券、天源證券、萬和證券、萬聯證券、西部證券、西藏同信、西南證券、廈門證券、湘財證券、新時代證券、信達證券、興業證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中天證券、中信建投、中信浙江、中信萬通、中信證券、中銀證券、中郵證券、中原證券（排名不分先后）。

6 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2013年9月9日起，基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請投資者留意。

7 其他需要提示的事項

1、基金管理人可根據市場情況，合理調整對申購金額和贖回份額的數量限制，基金管理人進行前述調整須按照《信息披露管理辦法》有關規定至少在一種中國證監會指定媒體上刊登公告。

2、基金管理人可以根據《基金合同》的相關約定調整費率或收費方式，基金管理人應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露管理辦法》的有關規定，在至少一家指定報刊及基金管理人網站公告。

3、本公告僅對本基金開放申購、贖回有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2013年9月3日《中國證券報》和《證券時報》上的《富國匯利回報分級債券型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《富國匯利回報分級債券型證券投資基金基金合同》和《富國匯利回報分級債券型證券投資基金招募說明書》等相關資料。

4、有關本基金開放申購、贖回的具體規定若有變化，本公司將另行公告。

5、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。

6、咨詢方式：富國基金管理有限公司客戶服務熱線：95105686，4008880688（全國統一，均免長途話費），公司網址：www.siyumeet.com。

特此公告。

富國基金管理有限公司

二〇一三年九月四日

0 瀏覽次數：打印本頁關閉本頁

一周熱門資訊排行

2023-01-31
富國匯誠18個月封閉式債券型證券投資基金基金份額發售公告
(21)
2023-01-31
富國匯誠18個月封閉式債券型證券投資基金基金合同
(18)
2023-01-31
富國匯誠18個月封閉式債券型證券投資基金招募說明書
(14)
2023-01-30
富國雙利增強債券型證券投資基金招募說明書（更新）(2023年第1號)
(11)
2023-01-31
富國匯誠18個月封閉式債券型證券投資基金托管協議
(10)

富國匯利回報分級債券型證券投資基金開放申購、贖回業務公告

一周熱門資訊排行

富國匯誠18個月封閉式債券型證券投資基金基金份額發售公告

富國匯誠18個月封閉式債券型證券投資基金基金合同

富國匯誠18個月封閉式債券型證券投資基金招募說明書

富國雙利增強債券型證券投資基金招募說明書（更新）(2023年第1號)

富國匯誠18個月封閉式債券型證券投資基金托管協議

富國匯利回報分級債券型證券投資基金開放申購、贖回業務公告