富國匯利回報分級債券型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）將于2013年9月9日合同生效。根據(jù)《富國匯利回報分級債券型證券投資基金基金合同》中關于富國匯利回報分級債券型證券投資基金之A份額（以下簡稱"匯利A"）約定基準收益率的相關規(guī)定：在每個封閉期內(nèi)，匯利A根據(jù)基金合同的規(guī)定獲取約定應得收益，該封閉期內(nèi)匯利A的約定基準收益率（年化）將在上一個封閉期的倒數(shù)第五個工作日設定并在次日公告，計算公式如下：
匯利A的約定基準收益率（單利）=兩年期定期存款基準利率（稅后）+利差
其中計算第N個封閉期匯利A的約定基準收益率的兩年期定期存款基準利率是指在第N-1個封閉期的倒數(shù)第五個工作日中國人民銀行公布的兩年期定期存款基準利率（稅后）。
第N個封閉期匯利A的約定基準收益率的利差由基金管理人在第N-1個封閉期的倒數(shù)第五個工作日設定并在次日公告，利差的取值范圍從0%（含）到2%（含）。
適用于匯利A基金第一個封閉期內(nèi)的約定基準收益率在原富國匯利基金封閉期的倒數(shù)第五個工作日按照相同方式設定并在次日公告。
匯利A的約定基準收益率計算按照四舍五入的方法保留到小數(shù)點后2位。
基金管理人并不承諾或保證匯利A的約定應得收益，在基金資產(chǎn)出現(xiàn)極端損失的情況下，匯利A的基金份額持有人可能會面臨無法取得約定收益甚至損失本金的風險。
原富國匯利基金封閉期的倒數(shù)第五個工作日為2013年9月2日，該日中國人民銀行公布的金融機構人民幣兩年期整存整取基準年利率為3.75%，
根據(jù)本基金基金合同，同時結合國內(nèi)利率市場情況，匯利A首個封閉期的利差值確定為1%。
因此匯利A首個封閉期適用的年約定收益率為4.75%(=3.75%+1%)。
風險提示：
匯利A具有低風險、收益相對穩(wěn)定的特征，但是，基金管理人并不承諾或保證匯利A的約定收益，在基金資產(chǎn)出現(xiàn)極端損失的情況下，匯利A的基金份額持有人可能會面臨無法取得約定收益甚至損失本金的風險。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關詳情：
1、富國基金管理有限公司客戶服務熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）
特此公告
富國基金管理有限公司
2013年9月3日
