根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規以及《富國匯利回報分級債券型證券投資基金基金合同》、《富國匯利回報分級債券型證券投資基金招募說明書》相關規定，富國匯利回報分級債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”，本基金基礎份額為“富國匯利”，代碼“161014”）自2013年10月16日起將進入封閉期。現將進入封閉期后，富國匯利份額折算、分離相關事項公告如下：
一、封閉期份額折算、分離的基本情況
（一）封閉期的界定
1.封閉期的期限
兩年。
2.封閉期首日
開放期結束后第一個工作日，首個封閉期首日為2013年10月16日（周三）。
3.封閉期到期日
封閉期首日滿兩年的對應日，首個封閉期到期日為2015年10月15日（周四）。
（二）基金份額的折算
1.富國匯利份額折算基準日
封閉期首日，即2013年10月16日。
2.折算對象
折算基準日登記在冊的富國匯利份額。
3.折算方式
富國匯利份額折算公式為：
折算后富國匯利份額凈值＝1.000元
折算后富國匯利份額的份額數＝折算前富國匯利份額的份額數×折算前富國匯利份額凈值/1.000元
其中，折算基準日富國匯利份額凈值四舍五入保留到小數點后8位；折算后富國匯利份額的份額數，場外保留到小數點后2位，場內保留到整數位。
（三）封閉期場內富國匯利份額的分離
在完成富國匯利份額的折算后，場內初始富國匯利份額將按照7：3的比例分離成預期收益與風險不同的兩類分級份額，即匯利A份額（代碼：150020）和匯利B份額（代碼：150021）。
二、基金份額折算、分離業務的辦理
（一）本次基金份額折算和分離無需基金份額持有人提出申請，由基金管理人統一辦理。
（二）為保證基金份額轉換期間的平穩運作，基金管理人將根據中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則在2013年10月16、17日兩日暫停富國匯利份額的跨系統轉托管業務，并于2013年10月18日起恢復富國匯利份額的跨系統轉托管業務。
（三）基金份額分離完成后，基金管理人將向深圳證券交易所申請匯利A份額、匯利B份額上市交易；場內的富國匯利份額、匯利A份額和匯利B份額將開放配對轉換業務。屆時請見基金管理人發布的相關公告。
投資者若希望了解基金份額折算、分離業務詳情,請登陸本公司網站：www.siyumeet.com或者撥打本公司客服電話：95105686，4008880688（全國統一，均免長途話費）。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2013年10月14日
