富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")成立于2005年4月5日,根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規和《富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金基金合同》的規定,富國基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定對本基金進行分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行核實,現對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額7.30元。
經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行核實,截止2007年1月11日,本基金份額凈值為:2.2423元,實際分配收益為:582,576,591.00元。
本基金已于2007年1月11日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金第五次分紅預告》(2007年1月8日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》)。
欲了解有關分紅的情況,可到當地代銷售網點查詢或向富國基金管理有限公司咨詢。熱線電話:95105686(全國統一),021-53594678;公司網址:www.siyumeet.com。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二00七年一月十三日