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      富國天利增長債券投資基金分紅公告

      日期:2006-09-22  字體大小:TTT

      富國天利增長債券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2003122,根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規和《富國天利增長債券投資基金基金合同》的規定,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進行分紅。經基金管理人計算并

       

      由基金托管人中國工商銀行核實,現對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.30元。

      經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實,截止2006920,本基金份額凈值為:1.1255元,實際分配收益為:8,248,102.08元。

       

      本基金已于2006920完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《富國天利增長債券投資基金分紅預告》(2006年9月18刊登于《中國證券報》)

       

      欲了解有關分紅的情況,可到當地代銷售網點查詢或向富國基金管理有限公司咨詢(熱線電話:95105686(全國統一)、(02153594678;公司網址:www.siyumeet.com)。

      特此公告。

       

       

      富國基金管理有限公司

      二00六年九月二十二日

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