關于對富國天益價值證券投資基金實施基金份額拆分的公告

為了滿足廣大投資者的需求，進一步優(yōu)化富國天益價值證券投資基金（下稱天益基金）的基金份額持有人結構，有效加強對天益基金的運作和管理，經(jīng)與天益基金托管人交通銀行股份有限公司協(xié)商，本基金管理人擬對天益基金進行基金份額拆分（下稱拆分）操作。具體方案如下：

一、拆分日

2006年7月17日

二、拆分方式

假設天益基金在拆分日的基金份額凈值為A元（小數(shù)點后面精確到第9位），現(xiàn)以1：A的比例將基金財產(chǎn)進行拆分。拆分后，基金份額凈值由原來的A元變?yōu)?SPAN lang=EN-US>1.00元。相應地，基金份額增加A倍，基金資產(chǎn)凈值未發(fā)生變化。

三、拆分對象

拆分日登記在冊的天益基金份額。

四、申購與贖回的計算

在拆分日，投資者申購天益基金將以拆分日基金份額凈值（1.00元）計算申購份額。

拆分日當天的有效贖回將以拆分日基金份額凈值（1.00元）計算贖回款項。

在拆分日后，天益基金的基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值（1.00元）的基礎上變動，投資者申購、贖回價格將以此為基礎計算。

五、拆分結果公告日

2006年7月18日

六、特別提示

天益基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分次日（7月18日）起辦理贖回。

為確保天益基金份額持有人及時獲得本次拆分信息，本基金管理人同時將在公司網(wǎng)站（www.siyumeet.com）上刊登相關拆分公告，并采用信件、電子郵件、對賬單夾寄、短信提示等方式告之天益基金份額持有人相關拆分事宜，敬請留意；投資者也可撥打客戶服務電話（95105686或者021－53594678）咨詢相關事宜。

特此公告。

                            富國基金管理有限公司

                   二00六年七月三日