本基金管理人已于2006年7月17日（拆分日）對富國天益價值證券投資基金（以下簡稱“富國天益”）進(jìn)行了基金份額拆分操作。當(dāng)日富國天益基金的基金份額凈值為1.6065元，精確到小數(shù)點后第9位為1.606482932元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：1.606482932的拆分比例將富國天益的基金財產(chǎn)進(jìn)行了拆分。拆分后，基金份額凈值變?yōu)?.00元，相應(yīng)地，原來每1份基金份額變?yōu)?.606482932份，基金份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財產(chǎn)所有。
本基金管理人已根據(jù)上述折分比例，對各原天益基金份額持有人的基金份額進(jìn)行了計算，并由本基金管理人于2006年7月18日進(jìn)行了變更登記。
投資者可以自2006年7月19日起在其辦理申購的銷售網(wǎng)點查詢折算后其持有的基金份額。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二00六年七月十八日
