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      富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)第六次分紅公告

      日期:2006-12-29  字體大小:TTT

      根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)基金合同》的約定,富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)管理人決定對本基金實施合同生效以來的第六次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核,對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利3.00元。

       

      經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實,本基金實際分配收益為:88,989,343.93元,截止20061227,本基金除權后基金份額凈值為:1.5475元。

       

      本基金已于20061227完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱20061223刊登于《中國證券報》和《上海證券報》上的《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)第六次分紅預告》。

       

      投資者欲了解有關分紅的情況,可到辦理業務的當地銷售網點查詢,或向富國基金管理有限公司咨詢。網址:www.siyumeet.com,客戶服務熱線:95105686(全國統一),021-53594678

       

      特此公告。

       

       

      富國基金管理有限公司

      00六年十二月二十九日

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