富國天益價值證券投資基金成立公告

富國天益價值證券投資基金自2004年5月10日起向社會公開發行，設立募集工作已經順利結束，經安永大華會計師事務所驗資，設立募集期銷售額為1,033,678,783.51元人民幣，轉份額利息款為39,240.18元人民幣。該資金扣除認購費，已于2004年6月15日全額劃入在基金托管人交通銀行開立的“富國天益價值證券投資基金托管專戶”。按照每份基金單位面值人民幣1.00元計算，設立募集期共募集1,033,718,023.69份基金單位，有效認購戶數為7,423戶。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》和《富國天益價值證券投資基金契約》的有關規定，富國天益價值證券投資基金已符合成立條件，于2004年6月15日成立。自成立日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金的申購、贖回將自基金成立日后不超過3個月的時間起開始辦理，在確定了基金開始開放申購與贖回的時間后，由本基金管理人最遲于開放日前3個工作日在至少一種中國證券監督管理委員會指定的信息披露媒體予以公告。
特此公告。

　　富國基金管理有限公司
　　2004年6月15日